1.整理应收原始凭证，编制记账凭证；
2.核对ERP与总账系统中的应收单、收款单金额；
3.打印、整理应收会计凭证；
4.收集、整理纸质销货单；
5.核对并打印报关PI，核对PI和报关单；
6.填制应收单、审核外贸部分ERP应收单；
7.核对外贸应收余额；
8.根据出库未结算明细表催收各业务组不报关发货的PI；
9.根据PI、外贸开票填制应收单并附对应销货单；
10.内部协同的开票整理、出库单打印及收款单填制；
11.根据OA调整销货单金额；
12.收集收汇信息、审核收款单、应收退款单、核销收款单；
13.导出外贸部出库未结算明细表与应收对象明细表，汇总应收余额发给业务员核对；
14.复核应收余额表并根据实际情况做差异调整。