负责公司日常现金、银行存款的收付、结算与保管工作，做到日清月结、账实相符。
审核报销单据、付款申请的合规性与完整性，按流程办理费用报销、货款支付、工资发放等业务。
登记现金日记账、银行存款日记账，及时核对银行流水，编制资金日报、周报、月报。
管理支票、汇票、网银 U 盾、印鉴、收据等重要票据与支付工具，确保使用规范、保管安全。
配合会计完成账务核对、凭证整理、发票开具与保管、税务申报辅助工作。
负责公司备用金管理，定期盘点现金，及时处理未达账项，防范资金风险。
对接银行办理开户、销户、转账、对账、回单打印等业务，维护银行关系。
完成领导交办的其他资金相关临时性工作。