1. 管理现金流：负责管理和监控公司现金流，包括接受和支付现金款项、管理银行存款、处理公司内部转账等。确保公司的现金流安全、合规和高效。

2. 处理日常支付：负责处理日常的付款事务，包括支付员工工资、供应商款项、已授权的费用等，核对支付申请单据，确保付款的准确性和及时性。

3. 管理银行账户：需要管理公司的银行账户，包括开设和关闭账户、办理银行业务、监控账户余额、对账等。

4. 编制财务报告：负责编制和维护各类财务报表和记录，包括现金流量表、银行对账单、收支明细等。

5. 协助审计工作：协助完成内外部审计工作，提供相关的财务数据和文件、回答审计人员的问题、协助核对账目等。

6. 解答财务问题：需要解答员工和供应商的财务问题，提供相关的财务咨询和支持。