- 负责公司日常现金收付、银行存款存取及相关票据（支票、汇票等）的管理，严格遵守现金管理和银行结算制度，确保资金收付准确无误。
- 每日核对现金日记账、银行存款日记账，做到账实相符、账账相符，定期编制银行余额调节表，及时排查未达账项。

- 负责员工费用报销审核（核对报销单据、金额、审批流程），准确办理报销付款手续，做好报销台账登记。

- 协助财务部门完成资金报表编制、资金盘点、对账等工作，提供真实准确的资金相关数据。

- 保管现金、有价证券、财务印章（除法人章外）、空白票据等重要物品，建立保管台账，确保资产安全。

- 负责银行账户的日常维护，办理银行账户开户、销户、对账等相关事宜，配合银行完成各类对账工作。

- 协助完成工资发放相关工作，准确核对工资发放金额，及时办理工资转账、现金发放手续。

- 严格遵守公司财务保密制度，妥善保管财务凭证、账簿、报表等相关资料，配合财务审计、税务核查等工作。

- 完成上级交办的其他财务相关辅助工作，配合会计做好账务处理衔接。