工作职责：. 账务处理：审核原始凭证，编制记账凭证，登记总账、明细账，保证账务真实准确、账账相符。 2. 费用与报销：审核员工日常费用报销、付款单据，严格按制度把控开支合规性。 3. 发票管理：负责进项发票认证、销项发票开具、作废、红冲，做好发票台账与归档。 4. 往来对账：核对应收、应付账款，跟进往来款项，清理挂账、呆账。 5. 资金核对：每日核对银行、现金流水，登记资金账目，把控资金收支情况。 6. 税务申报：按期完成增值税、附加税、个税、企业所得税等申报工作，把控税务合规。 7. 月末结账：月末计提、摊销、结转损益，完成结账，出具财务报表。 8. 资料归档：整理记账凭证、报表、税务资料、合同单据，规范财务档案管理。