工作职责：1. 负责公司日常资金收付管理，规范资金审批流程，保障资金安全与高效流转 2. 维护银行账户及客户关系，对接银行办理账户开立、变更、结算等业务，确保银行事务顺畅 3. 审核公司付款申请与报销单据，完成工资计税发放、凭证制单等工作，账务处理零差错 4. 管理票据、备用金、印章等重要财务物品，建立完善的台账制度，确保资料完整可追溯 5. 配合会计审计工作，参与资产盘点、账务核对，为审计提供准确的财务数据支持 6. 熟练使用金蝶、用友财务软件，编制银行日记账、现金日记账，核对财务凭证与发票，确保账实相符

工作职责：1. 严格按照厂家规定时限完成财务交易处理，负责公司内部报销审核与资金支付，保障业务高效推进 2. 编制银行账与现金账，定期核对日记账与银行对账单，确保账目准确无误，累计核对账务超万笔无差错 3. 处理银行存款与现金存取业务，优化资金流动效率，保障公司日常运营资金需求 4. 保管财务章、收据、发票等重要资料，建立严格的领用与归档制度，确保财务资料安全完整 5. 负责员工工资结算与发放，优化发放流程，提升员工满意度，未出现薪资发放纠纷 6. 办理银行相关业务，维护客户经理关系，保障银行结算、信贷等业务的顺利开展 7. 具备内外账工作经验，熟练使用金蝶用友系统进行时间管理与账务处理，配合会计完成资产盘点与审计工作