工作职责：1. 财务档案与凭证处理：每月完成记账凭证录入，收集银行回单、进销项发票等原始单据，分类装订归档财务资料。 2. 发票全流程管理：独立负责增值税专用 / 普通发票开具、红冲、台账登记，按月管控开票额度，定期筛查红字发票异常，规避税务发票风险。 3. 应收应付往来管理：搭建标准化往来台账，同步统计销售回款、采购进项数据，每月对接销售部、采购部完成对账，清理长期挂账，实时管控公司现金流。 4. 税务辅助核算：每月核对进销项税额、税务附表资料，整理全套报税辅助台账，配合主办会计完成月度、季度纳税申报，实现申报零错报、零逾期。 5. 库存与资产盘点：维护进销存系统、开票系统数据双向同步；每两月完成存货实地盘点，年末协助固定资产盘点，核对盘盈盘亏并出具调整说明，保证账实相符。 6. 数据报表支持：使用 Excel 函数搭建自动化统计模板，每周出具财务工作周报，整理经营数据，为管理层财务复盘提供清晰数据支撑。

工作职责：1. 营收与开票收款：负责物业费、水电费、押金等各类款项收缴开票，逐笔登记收款台账并录入财务系统，每月汇总各项目营收收支数据，清晰区分各收支情况。 2. 费用与薪资核算：审核员工差旅、办公类报销单据，合规填制记账凭证；独立完成全员薪资核算，匹配考勤数据，精准核算工资、各类补贴。 3. 固定资产台账管理：统筹公司固定资产、办公耗材出入库登记，建立完整资产台账，合同分类归档保管，年度盘点账实匹配度高。 4. 行政财务协同：兼顾综合行政工作，办理员工入离职、办公物资采购；使用 Office 制作财务、行政各类统计表格，同步分担部门行政事务。