工作职责：现金管理 1.现金收付: 负责办理现金的收取和支付业务 2.日清月结 3.限额管理 银行业务管理 处理企业与银行之间的资金往来: 1.银行结算: 办理银行转账、汇款、支票签发等业务。 2.票据管理: 购买、保管和开具支票、汇票等银行票据，并做好登记。 3.银行对账: 定期获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保企业账面余额与银行对账单相符 账户管理 1.办理银行账户的开立、变更和注销手续。日记账登记 报销与工资发放 2.费用报销: 审核员工提交的报销单据(检查签字手续是否齐全、金额是否正确)手续齐全后予以付款。 3.工资发放: 配合人力资源部门，按时足额发放员工工资、奖金及福利。